三季报]永利股份(300230)：2022年三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1,366,897,236.82
1,025,206,237.58
本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司经营性现金流 入增加以及收到出售青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称 “青岛英东”）100%股权第三期股权转让款及利息所致。
本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期末公司已收到的未 到期商业承兑汇票增加所致。
本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司应收出售青岛 英东 100%股权第四期股权转让款及利息转入一年内到期非流动资产 核算所致。
本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期对参股公司确认投 资损失所致。
本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司下属全资子公 司上海工产有色金属有限公司、安徽永利输送科技有限公司、上海 永利工业制带有限公司青岛分公司、上海永利带业股份有限公司天 津分公司厂房工程投入所致。
本报告期末较上年度期末减少，主要系公司预付工程及设备款收到 发票结转至在建工程核算所致。
本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期末公司已开具未到 期的银行承兑汇票减少所致。
本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司未到期的供应 商货款增加所致。
本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期因疫情影响出台相 关税费缓缴政策所致。
本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司一年内到期的 长期借款以及租赁付款到期支付所致。
本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司下属全资子公 司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司租赁协议到期续签所致。
本报告期末较上年度期末减少，主要系公司前期已收到的政府补助 本期结转计入当期损益所致。
本报告期末较上年度期末增加，主要系汇率变动引起的外币报表折 算差额所致。
1,608,465,862.57
2,697,562,230.29
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
1,121,400,465.25
2,048,032,020.14
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
主要系公司本报告期借款利息支出减少、存款利息收入增加以及因 汇率变动引起的汇兑收益增加所致。
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致，以及本报告期公司 收到的政府补助减少所致。
主要系公司上年同期出售青岛英东 100%股权确认投资收益，本报告 期为参股公司确认投资损失。
主要系上年同期公司出售青岛英东 100%股权，剩余应收 40%股权转 让款计提预期信用损失；而本报告期收到 20%股权转让款故冲回已 计提的预期信用损失。
主要系公司上年同期出售青岛英东 100%股权，计提持有待售资产减 值准备所致。
主要系公司上年同期处置非流动资产损失所致。
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021年 10月 起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
3、现金流量表项目重大变动情况
销售商品、提供劳务收到 的现金
1,493,224,308.44
2,501,382,805.75
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021 年 10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
购买商品、接收劳务支付 的现金
1,660,344,211.51
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021 年 10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
主要系公司于 2021年度出售青岛英东 100%股权，从 2021 年 10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
主要系上年同期公司处置青岛英东 100%股权收到 60%股 利转让款，本报告期收到 20%股利转让款。
处置子公司及其他营业单 位收回的现金净额
主要系上年同期公司处置青岛英东 100%股权收到 60%股 权转让款，本报告期收到 20%股权转让款。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金
主要系公司于 2021年度出售青岛英东模塑科技集团有限 公司 100%股权，从 2021年 10月起不再将青岛英东纳入 公司合并报表范围所致。
主要系上年同期公司支付参股公司投资款所致。
支付其他与投资活动有关 的现金
主要系本报告期公司购买大额存单所致。
主要系上年同期公司下属控股子公司收到少数股东投资款 所致。
主要系本报告期公司取得银行借款减少所致。
主要系上年同期公司偿还银行借款较多所致。
分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金
主要系上年同期公司下属全资子公司青岛英东其控股子公 司股利分配以及上年同期银行借款利息较多所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响
主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10名无限售条件股东持股情况
上述股东关联关系或一致行动的 说明
上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王 珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）
公司股东黄甲辰持有公司股份 15,632,100股，均通过长江证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有；公司股东陈良持有公司股份 3,471,700股，均通过华泰证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
公司2022年7月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过2亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。详情请见公司2022年7月21日披露于巨潮资讯网2、公司及子公司2022年度提供担保的进展情况
公司2022年4月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2022年度提供的担保总额为不超过35亿元。该议案业经2021年度股东大会审议通过。
截至本报告披露日，公司为下属控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司向招商银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币1,000万元；公司为下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司向中国银行深圳福永支行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币5,000万元；公司子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）为公司向杭州银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币22,000万元；永利输送为公司向招商银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币10,000万元。
上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于2022年7月5日、2022年10月13日披露于巨潮资讯网2022-037）。
3、收购永利辽宁11.50%股权
经公司总裁审批，公司以人民币133.71万元收购自然人崔松哲持有的永利（辽宁）带业有限公司（以下简称“永利辽宁”）的11.50%股权。公司已持有永利辽宁63.00%股权，本次交易完成后，公司持有永利辽宁74.50%股权。报告期内，永利辽宁已完成工商变更登记手续。
编制单位：上海永利带业股份有限公司
1,608,465,862.57
2,697,562,230.29
1,608,465,862.57
2,697,562,230.29
1,387,341,594.93
2,461,928,445.28
1,121,400,465.25
2,048,032,020.14
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构负责人：盛晨
3、合并年初到报告期末现金流量表
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